Financiële positie | Meerjaren investeringsschema

	Bedragen x € 1.000
	Investeringen ICT, facilitair, huisvesting	Jaar investeren	Jaar ingebruik name	Bedrag	Afschrijvingen		Afschrijvingslasten
					termijn	vorm	2027	2028	2029	2030
MIP2026	2022 - Thin Clients	2026	2026	29	5	Lineair	6	6	6	6
MIP2026	Vervanging afgeschreven meubilair Parelhof	2026	2026	69	10	Lineair	7	7	7	7
MIP2026	Geluidsinstallatie + discussiesysteem raad- en trouwzaal	2026	2026	96	5	Lineair	19	19	19	19
MIP2026	Inrichting de centrale hal Binding	2027	2027	51	10	Lineair	0	5	5	5
MIP2027	Meubilair werkcafé	2027	2027	51	10	Lineair	0	5	5	5
MIP2026	2023 - CYOD - Telefoons	2027	2027	745	3	Lineair	0	248	248	248
MIP2026	Verbouwing Parelhof: Raadszaal, Werkcafe en Trouwzaal (fase 3)	2026	2027	3.588	20	Lineair	0	179	179	179
MIP2027	2023 - CYOD - Tablets	2028	2028	15	4	Lineair	0	0	4	4
MIP2026	CYOD - Notebooks	2028	2028	948	4	Lineair	0	0	237	237
MIP2027	2023 - Oribi scanners	2029	2029	30	4	Lineair	0	0	0	7
MIP2027	2024 - Vervanging beeldschermen	2029	2029	34	5	Lineair	0	0	0	7
MIP2027	100 Bureaustoelen (vervanging 2019)	2029	2029	103	10	Lineair	0	0	0	10
MIP2027	Vervanging werkplekken (bureau's) de Binding	2029	2029	229	10	Lineair	0	0	0	23
MIP2027	Meubilair vervanging Parelhof (specifieke vloerdelen)	2029	2029	246	10	Lineair	0	0	0	25
				6.234			32	469	710	782

Bedragen x € 1.000
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen	Jaar van investeren	Jaar ingebruik name	Bedrag	Afschrijvingen		Afschrijvingslasten
				termijn	vorm	2027	2028	2029	2030
Verkeersregelinstallatie/masten en lantaarns vervangen	2026	2026	41	30	Lineair	1	1	1	1
Vervanging schakelkasten 2026	2026	2026	49	15	Lineair	3	3	3	3
Urnenmuur begraafplaats Kruisemanlaan	2026	2026	82	40	Lineair	2	2	2	2
Pumptrack Oudkarspel	2026	2026	154	15	Lineair	10	10	10	10
Install.parkeergarages Stadshart	2025	2026	238	8	Lineair	30	30	30	30
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2026	2026	2026	241	10	Lineair	24	24	24	24
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2026	2026	2026	722	60	Lineair	12	12	12	12
Plakplaatsen affiches	2027	2027	39	25	Lineair	0	2	2	2
Vervanging schakelkasten 2027	2027	2027	49	15	Lineair	0	3	3	3
Voetpad Kruissloot	2027	2027	51	60	Lineair	0	1	1	1
VBK Aanpassingen Dijkweg verkeersveiligheid	2027	2027	51	60	Lineair	0	1	1	1
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen	2027	2027	52	8	Lineair	0	7	7	7
Damwand sluis BOL	2026	2027	57	20	Lineair	0	3	3	3
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen	2027	2027	68	30	Lineair	0	2	2	2
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2027	2027	2027	79	15	Lineair	0	5	5	5
Verkeersregelinstallatie/masten	2027	2027	79	30	Lineair	0	3	3	3
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen	2027	2027	90	30	Lineair	0	3	3	3
Aanbrengen bermverharding Jan Glijnisweg (tussen Beukenlaan en Rustenburgerweg)	2027	2027	97	60	Lineair	0	2	2	2
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2027	2027	2027	109	10	Lineair	0	11	11	11
Vervangen beschoeiing Bindingspad	2026	2027	139	20	Lineair	0	7	7	7
Omvormen fietspad Brilbeer (van asfalt naar beton ivm worteldruk)	2027	2027	149	60	Lineair	0	2	2	2
Vervangen Kunstwerken 2026	2026	2027	222	80	Lineair	0	3	3	3
PSWR 2022-2027 stelpost Havenplein (uitbreiding)	2026	2027	359	60	Lineair	0	6	6	6
PSWR 2022-2027 Stelpost De Frans (verbetering)	2026	2027	513	60	Lineair	0	9	9	9
Vervangen beschoeiingen 2026	2026	2027	707	20	Lineair	0	35	35	35
Vervanging speeltoestellen 2026	2026	2027	1.028	13	Lineair	0	79	79	79
Vervanging speeltoestellen 2027	2027	2027	1.120	13	Lineair	0	86	86	86
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2027	2027	2027	1.274	60	Lineair	0	21	21	21
PSWR 2022-2027 Westpoort (uitbreiding)	2026	2027	1.579	60	Lineair	0	26	26	26
Rehabilitatie Zuidtangent	2026	2027	1.815	60	Lineair	0	30	30	30
PSWR 2022-2027 Oostrand (uitbreiding)	2026	2027	1.882	60	Lineair	0	31	31	31

Bedragen x € 1.000
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen	Jaar van investeren	Jaar ingebruik name	Bedrag	Afschrijvingen		Afschrijvingslasten
				termijn	vorm	2027	2028	2029	2030
Verkeersregelinstallatie/masten 2028	2028	2028	23	30	Lineair	0	0	1	1
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen 2028	2028	2028	34	30	Lineair	0	0	1	1
Vervanging schakelkasten 2028	2028	2028	49	15	Lineair	0	0	3	3
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2028	2028	2028	51	30	Lineair	0	0	2	2
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2028	2028	2028	52	8	Lineair	0	0	7	7
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2028	2028	2028	57	10	Lineair	0	0	6	6
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2025 (de Noord)	2028	2028	74	80	Lineair	0	0	1	1
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2028	2028	2028	113	15	Lineair	0	0	8	8
Vervanging speeltoestellen 2028	2028	2028	567	13	Lineair	0	0	44	44
Vervangen beschoeiingen 2027	2027	2028	603	20	Lineair	0	0	30	30
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2028	2028	2028	611	60	Lineair	0	0	10	10
Vervangen beschoeiingen 2028	2028	2028	643	20	Lineair	0	0	32	32
Vervangen Kunstwerken 2027	2027	2028	708	80	Lineair	0	0	9	9
Vervangen Kunstwerken 2028	2028	2028	1.128	80	Lineair	0	0	14	14
Revitalisatie havengebied BOL aanvullend krediet	2027	2028	2.563	40	Lineair	0	0	64	64
Parkeercluster Stationsgebied - installaties	2027	2028	3.075	15	Lineair	0	0	205	205
Parkeercluster Stationsgebied - bouwkosten	2027	2028	12.300	40	Lineair	0	0	308	308
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2029	2029	2029	17	8	Lineair	0	0	0	2
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2029	2029	2029	34	30	Lineair	0	0	0	1
Vervanging schakelkasten 2029	2029	2029	49	15	Lineair	0	0	0	3
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2029	2029	2029	147	15	Lineair	0	0	0	10
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2029	2029	2029	208	10	Lineair	0	0	0	21
Vervangen beschoeiingen 2029	2029	2029	308	20	Lineair	0	0	0	15
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2027 (Vogelbuurt)	2028	2029	319	80	Lineair	0	0	0	4
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2029	2029	2029	470	60	Lineair	0	0	0	8
Vervanging speeltoestellen 2029	2029	2029	871	13	Lineair	0	0	0	67
Vervangen Kunstwerken 2029	2029	2029	1.128	80	Lineair	0	0	0	14
			39.337			82	460	1.205	1.350

	Bedragen x € 1.000
	Investeringen materieel	Jaar van investeren	Jaar ingebruik name	Bedrag	Afschrijvingen		Afschrijvingslasten
					termijn	vorm	2027	2028	2029	2030
MIP2027	materieel werkplaats	2027	2027	21	15	Lineair	0	1	1	1
MIP2026	Rijdend materieel	2027	2027	56	10	Lineair	0	6	6	6
MIP2026	Ondergrondse inzamelmiddelen C	2027	2027	197	15	Lineair	0	13	13	13
MIP2026	Aanbouwwerktuigen groen en sport 2027	2027	2027	261	10	Lineair	0	26	26	26
MIP2026	Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan	2027	2027	295	8	Lineair	0	37	37	37
MIP2026	Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2027	2027	390	16	Lineair	0	24	24	24
MIP2027	vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw	2027	2027	641	8	Lineair	0	80	80	80
MIP2026	pick up truck	2028	2028	55	10	Lineair	0	0	6	6
MIP2026	Werkplaats Stadsbedrijf inrichting	2026	2028	87	10	Lineair	0	0	9	9
MIP2026	Inrichting/automatisering	2028	2028	131	15	Lineair	0	0	9	9
MIP2026	depot	2028	2028	158	10	Lineair	0	0	16	16
MIP2026	Ondergrondse inzamelmiddelen D	2028	2028	197	15	Lineair	0	0	13	13
MIP2026	Personenauto's	2028	2028	205	10	Lineair	0	0	21	21
MIP2026	Afzetcontainers	2028	2028	215	10	Lineair	0	0	22	22
MIP2026	hydraulische kraan	2028	2028	258	7	Lineair	0	0	37	37
MIP2027	vrachtwagen met afzetsysteem	2028	2028	410	10	Lineair	0	0	41	85
MIP2026	Werkplaats Stadsbedrijf (installaties)	2026	2028	1.589	15	Lineair	0	0	106	106
MIP2026	Mini containers	2028	2028	1.968	16	Lineair	0	0	123	123
MIP2026	Werkplaats Stadsbedrijf (gebouw)	2026	2028	3.080	40	Lineair	0	0	77	77
MIP2027	persinstallatie	2029	2029	111	8	Lineair	0	0	0	14
MIP2027	ondergrondse inzamelmiddelen	2029	2029	197	15	Lineair	0	0	0	13
MIP2027	vrachtwagen met afzetsysteem	2029	2029	437	10	Lineair	0	0	41	85
MIP2027	pick up truck	2029	2029	867	10	Lineair	0	0	0	87
MIP2027	werktuigendragers	2029	2029	1.109	10	Lineair	0	0	0	111
				12.934			0	187	708	1.021

	Bedragen x € 1.000
	Kanaalpark	Jaar van investeren	Jaar ingebruik name	Bedrag	Afschrijvingen		Afschrijvingslasten
					termijn	vorm	2027	2028	2029	2030
MIP2026	Investering Kanaal park Indexering	2026	2026	1.363	divers	Lineair	49	68	68	68
MIP2026	Investering Kanaal park 2027	2027	2027	1.669	divers	Lineair	0	81	81	81
MIP2026	Investering Kanaal park 2028	2028	2028	3.631	divers	Lineair	0	0	64	142
MIP2027	Investering Kanaal park 2029	2029	2029	2.415	divers	Lineair	0	0	0	8
				9.077			49	149	213	299

	Bedragen x € 1.000
	Onderwijshuisvesting	Jaar van investeren	Jaar ingebruik name	Bedrag	Afschrijvingen		Afschrijvingslasten
					termijn	vorm	2027	2028	2029	2030
MIP2026	De Zevensprong - Installaties	2025	2026	277	15	Lineair	18	18	18	18
MIP2026	De Zevensprong - Bouwkosten	2025	2026	1.048	40	Lineair	26	26	26	26
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied - Grondaankopen	2026	2026	502	0	Lineair	0	0	0	0
MIP2027	Grondkosten IHP - Het Baken	2027	2027	472	0	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	Eerste inrichting primair onderwijs 2027	2027	2027	125	20	Lineair	0	6	6	6
MIP2027	3e locatie De Draai - Installaties aanvulling op bestaand krediet	2027	2028	441	15	Lineair	0	0	29	29
MIP2027	3e locatie De Draai - Bouwkosten aanvulling op bestaand krediet	2027	2028	1.876	40	Lineair	0	0	47	47
MIP2026	Eerste inrichting primair onderwijs 2028	2028	2028	56	20	Lineair	0	0	3	3
MIP2027	IKC Het Baken - Kinderopvang Instalaties	2027	2029	615	15	Lineair	0	0	0	41
MIP2026	IKC Het Baken - Installaties	2027	2029	1.322	15	Lineair	0	0	0	88
MIP2027	IKC Het Baken - Kinderopvang Bouwkosten	2027	2029	2.450	40	Lineair	0	0	0	61
MIP2026	IKC Het Baken - Bouwkosten	2027	2029	5.020	40	Lineair	0	0	0	126
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) - Installaties	2028	2029	1.179	15	Lineair	0	0	0	79
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal - Bouwkosten	2028	2029	1.743	40	Lineair	0	0	0	44
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang - Bouwkosten	2028	2029	1.958	40	Lineair	0	0	0	49
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) - Bouwkosten	2028	2029	4.428	40	Lineair	0	0	0	111
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied Gymzaal - Installaties	2027	2029	410	15	Lineair	0	0	0	27
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied Kinderopvang - Installaties	2027	2029	615	15	Lineair	0	0	0	41
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied - Installaties	2027	2029	1.066	15	Lineair	0	0	0	71
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied Gymzaal - Bouwkosten	2027	2029	1.743	40	Lineair	0	0	0	44
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied Kinderopvang - Bouwkosten	2027	2029	2.440	40	Lineair	0	0	0	61
MIP2027	Nieuwe school Stationsgebied - Bouwkosten	2027	2029	4.520	40	Lineair	0	0	0	113
MIP2027	Oostrand - Grondaankopen	2028	2029	502	0	Lineair	0	0	0	0
MIP2027	Oostrand - Installaties	2028	2029	1.066	15	Lineair	0	0	0	71
MIP2027	Oostrand - Bouwkosten	2028	2029	4.520	40	Lineair	0	0	0	113
MIP2027	Westpoort/Tuinen van Luna - Grondkosten	2029	2029	420	0	Lineair	0	0	0	0
MIP2027	Eerste inrichting primair onderwijs 2029	2029	2029	56	40	Lineair	0	0	0	1
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel - Installaties	2028	2029	215	15	Lineair	0	0	0	14
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal - Installaties	2028	2029	410	15	Lineair	0	0	0	27
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang - Installaties	2028	2029	482	15	Lineair	0	0	0	32
MIP2026	IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel - Bouwkosten	2028	2029	841	40	Lineair	0	0	0	21
MIP2027	Westpoort/Tuinen van Luna - Installaties	2029	2030	1.035	15	Lineair	0	0	0	0
MIP2027	Westpoort/Tuinen van Luna - Bouwkosten	2029	2030	4.377	40	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal - Installaties	2029	2031	410	15	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang - Installaties	2029	2031	615	15	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Installaties	2029	2031	912	15	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel - Installaties	2029	2031	1.343	15	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal - Bouwkosten	2029	2031	1.743	40	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang - Bouwkosten	2029	2031	2.440	40	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Bouwkosten	2029	2031	3.823	40	Lineair	0	0	0	0
MIP2026	IKC De Carrousel - Bouwkosten	2029	2031	5.094	40	Lineair	0	0	0	0
				64.608			44	50	129	1.364